2015年3-6月资金计划表3.4

发布于:2021-06-21 04:21:55

3-6月份资金计划

期初 总流入 其中:底盘回购(扣除陕*炝暇恢担 贷款流入 政府返还土地出让金 托收到期票据流入 其他流入 总流出 陕*炝细犊睿ǹ鄢着袒毓壕恢担 直采领料付款 税费 薪酬、五险一金、补贴 动能、费用及其他 购车补贴返利 送车费 工程款(基建、总装、专用车) 应收票据托收 土地出让金及保证金支出 票据贴现手续费 银行承兑汇票到期解兑 差额办票(30%) 差额办票(50%) 归还拆借本金 归还贷款本金 利息支出 分红 其他支出 期末



3月预计发生额 现金 3,693.47 1,763.93 200.00 承兑 2,360.00 2,360.00 2,360.00

4月预计发生额 现金 3,767.11 245.91 200.00 承兑 2,538.08 0.00

5月预计发生额 现金 3,559.89 415.00 200.00 承兑 505.76 790.00 790.00

6月预计发生额 现金 1,110.11 452.40 200.00 承兑 889.30 2,120.00 2,120.00

合计 现金 3,693.47 2,877.24 800.00 0.00 0.00 2,060.00 17.24 6,088.59 0.00 30.01 2,973.16 891.79 324.65 0.00 78.75 24.22 0.00 236.00 0.00 0.00 1,371.00 0.00 0.00 0.00 159.01 0.00 0.00 482.12 承兑 2,360.00 5,270.00 5,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,900.07 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.75 1,261.32 2,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,729.93

1,555.00 8.93 1,690.29 6.66 355.00 314.95 135.08 17.50

2,181.92 0.00

40.00 5.91 453.13 4.85 109.04 190.00 59.39 26.25 22.52

215.00 2,032.32 1,500.00 2,864.78 9.87 2,093.36 193.42 73.06 26.25 0.07 406.46 0.00

250.00 2.40 1,080.39 8.63 415.76 193.42 57.12 8.75 1.63

279.37

17.50 609.42 1,555.00

26.25 466.07 40.00

26.25 165.21 215.00

8.75 20.62 250.00

236.00

588.00

429.00

354.00

37.10

41.08

39.75

41.08

3,767.11

2,538.08

3,559.89

505.76

1,110.11

889.30

482.12

2,729.93

备注:1、3月初资金余额中含2300万元理财 2、截止6月底预计公司现金余额482.12万元,7月份需偿还贷款6900万元及补足银行承兑汇票敞口部份889.22万元,资金压

力巨大,故目前正积极争取银行融资授信,着手准备借新还旧工作,努力争取财政扶持资金。 3、根据3月资金状况,公司购买的理财产品暂时无需赎回。 4、同时还需和税务局加强沟通,争取暂缓缴纳土地使用税。


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