山东晨鸣纸业集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文

发布于:2021-12-05 02:35:39

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告分别以中、英文编制,在对中外文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3本公司第五届董事会第十六次会议审议通过了本季度报告,所有董事均已出席本次会议。
1.4 本公司及其附属公司(统称「本集团」)按照中华人民共和国财政部发出的企业会计准则编制的公司第三季度财务报告未经审计。
1.5 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人王春方及会计机构负责人(会计主管人员)国兴萍声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.6 本报告内,除非另有说明,货币单位均为人民币,中国法定货币。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
本报告期末 (2009年9月30日)
上年度期末
(2008年12月31日)
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产27,342,002,818.0426,299,495,745.01 3.96
归属于母公司的所有者权益(或股东
权益)
12,617,631,676.0412,259,078,901.99 2.92每股净资产 6.1190 5.9451 2.93
年初至报告期期末(2009年1-9月)
上年同期
(2008年1-9月)
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额827,943,359.851,984,224,635.60 -58.27每股经营活动产生的现金流量净额0.40150.9623 -58.27
本报告期 (2009年7-9月)
比上年同期
(2008年7-9月)
增减(%)
年初至报告期
期末
(2009年1-9月)
比上年同期
(2008年1-9月)增
减(%)
营业总收入(元)4,120,235,923.73 6.83%10,795,602,483.46 -13.00%归属于母公司所有者的净利润304,186,434.99-5.72%461,673,747.96 -63.65%基本每股收益0.14 00.22
-68.12%
扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13 18.18%0.18
-69.49%稀释每股收益不适用不适用不适用不适用
净资产收益率 2.41% 下降0.18个百分点 3.66% 下降6.54个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.13% 下降0.01个百分点 3.01% 下降5.74个百分点
非经常性损益项目
单位:(人民币)元
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
(2009年1-9月)
非流动资产处理净损益 6,053,202.84 政府补助 71,868,438.86债务重组净损益 248,447.14 购买少数股权形成的负商誉 11,427,033.25 交易性金融工具产生的损益 6,993,100.00除上述各项之外的其他营业外收支净额 12,439,695.22非经常性损益的少数股东影响数 -9,663,069.98 非经常性损益的所得税影响数 -18,112,808.81合计 81,254,038.52
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股股东总数股东总数140,180户。其中A股股东110,095户,B股股东29,350户,H股股东735户。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
香港中央结算代理人有限公司389,915,500H股NIHK--CUSTOMERS’ SEGREGATED
ACCOUNT 48,042,208B股
中国建设银行--鹏华价值优势股票型证券投资基金36,031,345A股KEYWISE CREATER CHINA OPPORTUNITIES
MASTER FUND 23,727,609B股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金22,689,822A股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金21,742,106A股PLATINUM ASIA FUND 16,234,459B股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投
资基金15,767,709A股KEYWISE CREATER CHINA MASTER FUND 15,666,099B股BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
TRUST 14,525,844A股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据增加117.67%,主要是由于集团销售情况有较大好转,收入增加的影响。
2、预付款项增加96.50%,主要是由于随着市场逐渐好转,公司预付原料款增加。
3、在建工程增加200.60%,主要是由于湛江晨鸣浆纸有限公司及寿光美伦纸业有限公司有限责任公司的有关项目设备预付
款增加和富裕晨鸣进行设备改造固定资产转入在建工程。
4、消耗性生物资产增加了50.48%,主要系本集团林木资产购买、繁育及公允价值变动所致。
5、短期借款增加189.04%,主要是由于(1)贴现未到期票据增加(2)公司增加短期借款偿还短期融资券。
6、预收款项增加133.31%,主要系公司预收货款增加所致。
7、本期应交税费增加了330.77%,主要是受效益好转影响,本期应交所得税及增值税增加。
8、一年内到期非流动负债减少61.9%,主要是集团偿还部分到期的一年内到期借款所致。
9、应付短期融资券减少100%,主要是公司本期全部偿还到期的短期融资券。
10、财务费用增加49.54%,主要是受汇率变动影响,汇兑收益比上年同期减少影响。
11、资产减值损失转回减少87.29%,主要是由于上年同期冲回佛山市顺德区星辰纸业有限公司坏账3,247万元影响。
12、公允价值变动收益减少44.55%,主要是本期林木资产公允价值变动比上年同期减少。
13、营业外收入减少45.77%,主要是(1)本期政府补助比上年同期减少(2)上年同期购买少数股权产生负商誉增加所致。
14、所得税费用减少54.96%,主要是由于利润降低所致。
15、经营活动产生的现金流量净额减少58.27%,主要是由于受金融危机影响,公司销售价格下降,影响收入降低同时本期
收到的未到期票据增加,影响经营活动产生的现金净流量减少。
16、筹资活动产生的现金流量净额降低81.45%,主要是由于2008年6月份公司发行H股影响筹资活动产生的现金流量比本
期增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司承诺其持有的股份自股权分置改革方案实施之日(即2006年3月29日)起48个月内不上市交易。报告期内寿光晨鸣控股有限公司严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009 年7月29日山东寿光实地调研山西个人投资者行业*期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及发展战略等。
2009 年8月5日山东寿光实地调研中金公司等10人行业*期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营情况及发展战略等。
2009 年8月12日山东寿光实地调研国泰基金、华安基金等机构研
究人员
行业*期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营
情况及发展战略等。
2009 年9月16日山东寿光实地调研光大证券、招商证券等机构研
究人员
行业*期发展状况及未来发展趋势、公司生产经营
情况及发展战略等。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位:山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2009年09月30日单位:(人民币)元
期末数 (2009年09月30日)
期初数 (2008年12月31日)
项目
合并母公司合并母公司
流动资产:
货币资金2,782,391,849.59 2,201,851,416.94 2,853,418,128.07 2,142,439,739.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产12,200,000.00
应收票据2,120,119,671.60 1,313,027,053.46 974,009,788.24 465,681,067.32
应收账款1,824,127,319.03 2,382,542,661.44 1,752,409,349.17 1,937,280,312.86
预付款项908,859,818.01 683,164,920.52 462,526,338.87 438,759,362.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备

应收股利 126,874,997.10 164,874,997.10
其他应收款85,906,635.34 1,565,256,060.86 135,889,612.93 936,468,514.72
买入返售金融资产
存货2,458,638,492.32 1,045,068,928.73 3,397,792,930.38 1,682,657,074.51
一年内到期的非流
动资产
1,382,500,000.00 982,000,000.00
其他流动资产
100,432,541.73 50,948,713.27
151,993,045.95 52,747,204.98
流动资产合计10,292,676,327.62 10,751,234,752.32 9,728,039,193.61 8,802,908,273.48
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
委托贷款 395,000,000.00 965,000,000.00 长期应收款
长期股权投资84,775,248.15 4,094,302,596.03 92,673,769.14 4,081,859,577.02
投资性房地产26,861,032.12 26,861,032.12 28,164,724.15 28,164,724.15
固定资产13,650,699,949.65 5,878,298,626.42 14,213,441,758.08 6,258,618,550.53
在建工程1,296,715,992.71 57,932,512.80 431,379,272.50 59,788,891.26
工程物资33,958,944.96 3,546,471.64 42,079,864.21 1,981,408.48
固定资产清理
消耗性生物资产453,270,702.18 301,212,691.14
油气资产
无形资产1,310,922,591.64 351,466,518.14 1,277,076,588.53 364,509,396.99
开发支出
商誉20,283,787.17 20,283,787.17
长期待摊费用40,300,345.48 37,227,730.36
递延所得税资产131,537,896.36 77,337,193.33 127,916,366.12 78,605,721.73
其他非流动资产
非流动资产合计17,049,326,490.42 10,884,744,950.48 16,571,456,551.40 11,838,528,270.16
资产总计27,342,002,818.04 21,635,979,702.80 26,299,495,745.01 20,641,436,543.64
流动负债:
短期借款4,384,512,796.74 3,846,603,672.93 1,516,945,042.67 1,144,068,305.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存

拆入资金
交易性金融负债5,200,000.00 5,200,000.00 198,900.00
应付票据354,864,539.56 267,664,539.56 367,627,562.14 210,151,045.59
应付账款2,041,542,514.44 1,588,641,245.50 2,642,308,185.90 1,716,031,795.17
预收款项237,257,724.80 181,282,291.17 101,693,578.57 66,019,457.87
卖出回购金融资产

应付手续费及佣金
应付职工薪酬236,545,303.37 128,717,035.38 190,209,067.13 98,888,359.60
应交税费215,236,243.04 155,949,467.69 49,965,982.34 16,156,180.51
应付股利78,807.71 78,807.71 36,089.31 36,089.31
其他应付款266,405,501.95 186,048,765.91 346,226,242.06 283,099,241.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流
395,516,035.72 279,989,000.00 1,038,125,240.62 883,602,600.00
动负债
1,941,874,444.43 应付短期融资券1,941,874,444.43
流动负债合计8,137,159,467.33 6,640,174,825.85 8,195,210,335.17 6,359,927,520.02
非流动负债:
长期借款4,683,470,456.49 3,490,432,035.94 4,019,250,823.86 3,064,076,035.94
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益71,149,214.45 12,072,541.95 56,828,375.23 5,537,541.95
预计负债
递延所得税负债6,929,685.73 6,431,545.79
其他非流动负债
非流动负债合计4,761,549,356.67 3,502,504,577.89 4,082,510,744.88 3,069,613,577.89
负债合计12,898,708,824.00 10,142,679,403.74 12,277,721,080.05 9,429,541,097.91
所有者权益(或股东
权益):
实收资本(或股本)2,062,045,941.00 2,062,045,941.00 2,062,045,941.00 2,062,045,941.00 资本公积6,093,483,801.92 6,187,367,227.69 6,093,483,801.92 6,184,215,988.77 减:库存股
盈余公积825,476,850.53 813,287,268.62 825,476,850.53 813,287,268.62
一般风险准备
未分配利润3,635,764,261.31 2,430,599,861.75 3,277,192,810.40 2,152,346,247.34 外币报表折算差额860,821.28 879,498.14
归属于母公司所有者
权益合计
12,617,631,676.04 11,493,300,299.06 12,259,078,901.99 11,211,895,445.73 少数股东权益1,825,662,318.00 1,762,695,762.97
所有者权益合计14,443,293,994.04 11,493,300,299.06 14,021,774,664.96 11,211,895,445.73 负债和所有者权益总

27,342,002,818.04 21,635,979,702.80 26,299,495,745.01 20,641,436,543.64 4.2 本报告期利润表
编制单位:山东晨鸣纸业集团股份有限公司单位:(人民币)元
本期 (2009年7-9月)
上年同期 (2008年7-9月)
项目合并母公司合并母公司一、营业总收入 4,120,235,923.73 3,556,034,689.58 3,856,931,013.60 3,312,342,058.31 其中:营业收入 4,120,235,923.73 3,556,034,689.58 3,856,931,013.60 3,312,342,058.31 利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本3,713,315,016.63 3,242,810,538.06 3,434,641,795.64 3,089,530,491.21 其中:营业成本 3,255,117,404.31 3,000,839,650.70 3,065,025,345.89 2,923,304,592.53 利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加 4,374,294.04 195,741.33 3,218,719.25 81,530.74 销售费用 215,787,629.06 119,679,867.19 155,069,594.54 60,257,219.00 管理费用 179,356,725.60 65,586,938.07 138,054,171.65 47,178,051.25
财务费用 75,310,745.65 65,554,043.13 89,987,690.14 74,015,893.12 资产减值损失 -16,631,782.03 -9,045,702.36 -16,713,725.83 -15,306,795.43
加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失
以“-”号填列) -4,366,800.87 18,217,978.31 -2,050,614.99 55,556,402.27 其中:对联营
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
“-”号填列) 402,554,106.23 331,442,129.83 420,238,602.97 278,367,969.37 加:营业外收入 52,965,347.81 25,392,882.55 54,965,807.86 25,256,034.20 减:营业外支出 993,128.66 384,143.48 992,945.41 32,877.14 其中:非流动资产
处置损失
四、利润总额(亏损总
额以“-”号填列) 454,526,325.38 356,450,868.90 474,211,465.42 303,591,126.43 减:所得税费用 108,471,443.85 90,445,157.53 89,557,388.14 72,100,785.85
五、净利润(净亏损以
“-”号填列) 346,054,881.53 266,005,711.37 384,654,077.28 231,490,340.58 归属于母公司所
有者的净利润 304,186,434.99 266,005,711.37 322,648,771.15 231,490,340.58 少数股东损益 41,868,446.54 62,005,306.13
六、每股收益:
(一)基本每股收
益0.14 0.14
(二)稀释每股收
益不适用不适用
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位:山东晨鸣纸业集团股份有限公司单位:(人民币)元
本期 (2009年1-9月)
上年同期 (2008年1-9月)
项目
合并母公司合并母公司
一、营业总收入10,795,602,483.46 9,737,647,002.35 12,409,333,283.00 10,565,520,568.55 其中:营业收入10,795,602,483.46 9,737,647,002.35 12,409,333,283.00 10,565,520,568.55 利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本10,212,958,070.56 9,318,703,035.32 10,805,178,729.66 9,560,011,891.56
其中:营业成本8,884,372,450.49 8,579,453,945.77 9,712,241,489.80 9,084,592,055.67 利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附

11,483,327.57 350,527.08 9,974,274.80 216,874.62 销售费用555,716,874.31 334,399,984.12 557,995,596.97 258,160,336.82 管理费用515,256,080.13 180,055,944.12 403,772,880.07 149,504,378.50 财务费用252,158,061.49 220,696,467.46 168,622,882.52 104,707,584.63 资产减值损失-6,028,723.43 3,746,166.77 -47,428,394.50 -37,169,338.68
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,985,659.76
-5,200,000.00
16,204,457.27
投资收益(损
失以“-”号填列)
-13,898,520.99 54,625,576.72 -14,340,078.08 286,221,989.86
其中:对联
营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损
以“-”号填列)
577,731,551.67 468,369,543.75 1,606,018,932.53 1,291,730,666.85 加:营业外收入121,350,177.10 58,201,268.02 223,770,426.56 105,301,470.83 减:营业外支出6,315,760.46 5,050,723.68 8,922,112.50 5,976,411.76 其中:非流动资
产处置损失
四、利润总额(亏损
总额以“-”号填列)
692,765,968.31 521,520,088.09 1,820,867,246.59 1,391,055,725.92
减:所得税费用160,596,260.16 140,164,176.63 356,559,439.69 290,452,244.09 五、净利润(净亏损
以“-”号填列)
532,169,708.15 381,355,911.46 1,464,307,806.90 1,100,603,481.83
归属于母公司所
有者的净利润
461,673,747.96 381,355,911.46 1,270,076,180.19 1,100,603,481.83 少数股东损益70,495,960.19 194,231,626.71
六、每股收益:
(一)基本每股
收益
0.22 0.69
(二)稀释每股
收益
不适用不适用
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位:山东晨鸣纸业集团股份有限公司单位:(人民币)元
本期 (2009年1-9月)
上年同期 (2008年1-9月)
项目
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到
的现金
9,552,751,851.75 8,009,085,467.39 12,633,809,779.63 10,860,426,325.60 客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加

处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还11,739,567.95 27,966,125.14
收到其他与经营活动有关
的现金
183,248,812.32 108,594,971.12 286,906,521.32 114,906,295.51 经营活动现金流入小计9,747,740,232.02 8,117,680,438.51 12,948,682,426.09 10,975,332,621.11 购买商品、接受劳务支付
的现金
7,225,355,525.35 6,731,497,360.77 8,481,136,717.94 8,607,042,374.91 客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
395,165,388.12 143,456,246.63 456,019,887.15 155,927,995.06 支付的各项税费598,079,168.62 344,209,194.94 1,247,940,207.95 779,379,976.89 支付其他与经营活动有关
的现金
701,196,790.08 1,094,018,738.75 779,360,977.45 1,038,107,931.79 经营活动现金流出小计8,919,796,872.17 8,313,181,541.09 10,964,457,790.49 10,580,458,278.65
经营活动产生的现金
流量净额
827,943,359.85 -195,501,102.58 1,984,224,635.60 394,874,342.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 589,500,000.00 1,676,000,000.00 取得投资收益收到的现金 86,524,097.71 85,876.96 158,287,973.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
19,904,053.97 19,422,976.05 410,841.76
1,006,638.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金
14,675,000.00 6,535,000.00 43,759,208.30 1,809,000.00 投资活动现金流入小计 34,579,053.97 701,982,073.76 44,255,927.02 1,837,103,612.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,435,814,621.14 185,084,655.36 1,225,478,222.57 102,553,518.67 投资支付的现金 6,000,000.00 426,000,000.00 10,000.00 2,576,000,000.00
质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
9,265,761.72

支付其他与投资活动有关的现金
1,026,762.37
投资活动现金流出小计 1,451,080,382.86 611,084,655.36 1,226,514,984.94 2,678,553,518.67 投资活动产生的现金流量净额
-1,416,501,328.89 90,897,418.40 -1,182,259,057.92 -841,449,906.26
三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 2,735,267,915.86 2,735,267,915.86 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 9,115,481,026.09 7,623,431,808.88 4,212,744,962.27 3,630,818,112.56
发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金
1,892,484,421.81 1,892,400,000.00
筹资活动现金流入小计 9,115,481,026.09 7,623,431,808.88 8,840,497,299.94 8,258,486,028.42 偿还债务支付的现金 6,246,160,098.12 5,161,079,356.26 6,572,110,891.22 5,538,234,344.64 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
446,037,647.68 397,837,998.95 626,187,480.13 429,685,650.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金
2,118,617,231.46 2,141,596,099.28

筹资活动现金流出小计 8,810,814,977.26 7,700,513,454.49 7,198,298,371.35 5,967,919,994.94 筹资活动产生的现金流量净额
304,666,048.83
-77,081,645.61
1,642,198,928.59 2,290,566,033.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-5,751,589.73 -499,092.06 -8,140,038.14 -13,378,948.73 五、现金及现金等价物净增加额
-289,643,509.94 -182,184,421.85 2,436,024,468.13 1,830,611,520.95
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
加:期初现金及现金等价
2,687,579,159.85 2,080,005,634.40 740,621,843.91 348,948,724.68
物余额
六、期末现金及现金等价物余
2,397,935,649.91 1,897,821,212.55 3,176,646,312.04 2,179,560,245.63 额
4.5 审计报告
审计意见:未经审计
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二00九年十月二十九日
11

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